Código do Curso: 6965

Público Alvo:
Profissionais ligados a área financeira/contábil: Agentes liberais, Controllers, Contado¬res, Gerentes, Administradores, Economistas, Assistentes, Analistas, supervisores e profissionais de outras áreas interessados na Análise dos Principais Produtos útil

Carga Horária: 8 horas

Conteúdo Programático:
Conceitos e considerações gerais sobre a Adm. Financeira

Funções da Tesouraria e suas atividades

Áreas ligadas a Tesouraria Contas a pagar e Contas a Receber

Questões Legais que envolvem a cobrança
Conselho Monetário Nacional Lei 4595/64; Lei 8078/90 CDC;
As responsabilidades dos Gestores
Departamentos sob a gestão da Tesouraria (Contas Receber; Contas a Pagar; Cambio)

Controles internos na Tesouraria


Estouro x Sobra de Caixa: Como e onde captar e aplicar

Operações financeiras p/ tomada de Recursos e seus devidos cálculos;
O que é a Taxa Over e Como funciona o CDI
Análise do Capital Giro c/ base na TAXA OVER (Descto títulos)
Conta Garantida ? CDI+Spread (Empréstimo)
Interpretação e Cálculo

Operações financeiras p/ Aplicação de Recursos e Troca de Moeda
Análise e Cálculo da Rentabilidade com Aplicação em 105% do CDI
Análise da Curva Diária de uma Aplicação Financeira
Entendendo quando a aplicação ocorre por 252 dias uteis
Entendendo quando a aplicação ocorre por 360 dias corridos
Interpretação e Cálculo

Como funciona uma operação de Hedge e Swap nas Empresas
Simulação de uma operação de Swap CDI x Taxa Pré
Simulação de uma operação de Swap Variação Cambial x CDI
Interpretação e Cálculo

Como funciona os Fundos de Investimento
Qual a diferença entre Fundos DI x Renda Fixa
Títulos do Tesouro Nacional

Análise de uma Operação de Leasing
Análise e Tomada de Decisão s/ compra a Vista e compra a Prazo,
Método utilizado para análise - VP